【每日原油期貨觀察】美元大漲，國際油價罕見暴跌
1.美元匯率反彈導(dǎo)致全球大宗商品暴跌
2.WTI跌幅僅次于歷史最高記錄
3.大明認(rèn)為，油價暴跌在意料之中
4.歐佩克原油出口量遠(yuǎn)低于去年同期
5.歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場利空引發(fā)需求擔(dān)優(yōu) 周四美元匯率大漲，國際油價尾隨大宗商品價格罕見暴跌，紐約輕質(zhì)原油期貨跌破每桶100美元，按美元計的跌幅為1983年有原油期貨交易以來第二大，布倫特原油期貨暴跌10美元。周四(5月5日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2011年6月期貨結(jié)算價每桶99.8美元，比前一交易日下跌9.44美元，交易區(qū)間98.25-109.38美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2011年6月期貨結(jié)算價每桶110.8美元，比前一交易日下跌10.39美元，交易區(qū)間109.02-121.96美元。
大明認(rèn)為，今年以來國際油價受到中東北非地緣政治和美元匯率持續(xù)下跌影響而逐月上漲，油價已經(jīng)漲至2008年金融危機時期的水平，但是市場基本面和經(jīng)濟面卻沒有明顯變化，因而出現(xiàn)5月份連續(xù)4天暴跌不能說是意外。早在4月中期投資銀行高盛就預(yù)測油價將在近期內(nèi)暴跌20美元，然而其他投資銀行在市場霸氣不減，仍然將原油期貨中凈多頭推至歷史最高。隨著歐佩克4月份產(chǎn)量估測公布以及美元匯率反彈，油價急速回跌理所當(dāng)然。
路透社提供的數(shù)據(jù)顯示，歐佩克原油產(chǎn)量下降至33個月來最低水平，大明認(rèn)為這并非意味著市場短缺，而意味著大量的原油沒有用戶。盡管國際能源署執(zhí)行主席田中伸男認(rèn)為，原油賣不動的原因在于油價太高，他懷疑石油公司在動用庫存。然而美國原油庫存數(shù)據(jù)顯示，在原油進(jìn)口量下降的同時，原油庫存卻在增長。這反映了市場需求已經(jīng)受到了高油價的抑制。
利比亞戰(zhàn)亂已經(jīng)導(dǎo)致每天100萬桶的原油損失，歐佩克其他成員國曾經(jīng)準(zhǔn)備在如此高的油價情況下增加產(chǎn)量補充利比亞減產(chǎn)的影響，但是實際上增加的原油產(chǎn)量沒有出路。這也反映了市場供求基本面沒有受到中東北非騷亂的影響。
道瓊斯新聞社在一項調(diào)查中顯示，歐佩克4月份原油日產(chǎn)量略微增長，但是僅表現(xiàn)在對沙特阿拉伯對3月份原油日產(chǎn)量做出的大幅度修正。沙特阿拉伯2月份就把原油日產(chǎn)量從1月份的835.7萬桶提升到912.5萬桶，提升幅度9%。但是在3月份發(fā)現(xiàn)增加的原油沒有市場，在3月份不得不急劇將原油日產(chǎn)量降低到830萬桶。但是在3月份各機構(gòu)調(diào)查中并沒有發(fā)現(xiàn)歐佩克減產(chǎn)情況，媒體調(diào)查一直以為沙特阿拉伯在彌補利比亞原油產(chǎn)量損失，因而認(rèn)為沙特3月份原油日產(chǎn)量仍然在900萬桶， 直到4月份沙特阿拉伯石油部長納伊米稱3月份該國原油日產(chǎn)量已經(jīng)降低80萬桶。
道瓊斯新聞社估計4月份沙特阿拉伯原油日產(chǎn)量855萬桶，比3月份日均產(chǎn)量增加了26萬桶。其實，任何媒體和國際機構(gòu)每月公布的歐佩克原油日產(chǎn)量都是估測，真實的產(chǎn)量到底是多少仍然撲朔迷離。我們應(yīng)該真正關(guān)心的是市場供應(yīng)緊缺或者過剩，市場需求增加或者減緩，石油庫存變化以及可滿足供應(yīng)的天數(shù)等。
盡管歐佩克出口船運量在5月下旬季節(jié)性增加，但是仍然遠(yuǎn)低于去年同期水平。據(jù)在英國的船運咨詢機構(gòu)Oil Movements統(tǒng)計，截止2011年5月21日的四周，歐佩克除了厄瓜多爾和安哥拉的10個成員國原油出口船運量2271萬桶，比截止4月23日四周的出口船運量增加了10萬桶，比去年同期低74萬桶。
歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場利空引發(fā)需求擔(dān)憂。5月初陸續(xù)公布的美國和其他重要的石油消費國制造業(yè)指數(shù)下降，非制造業(yè)指數(shù)也降低。周四令人失望的就業(yè)報告引發(fā)市場對石油需求將下降的擔(dān)憂，美國初請失業(yè)金人數(shù)增至八個月最高。據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)，截止4月30日的一周，美國初請失業(yè)金人數(shù)47.4萬人，比前一周增加了4.3萬人，高于分析師此前預(yù)估的41萬桶。四周平均初請失業(yè)金人數(shù)增加了2.225萬人，比一個月前增加了4萬人。同時3月份德國工廠訂單意外減少，德國經(jīng)濟部公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份德國工廠訂單比2月份下降了4%。
周四歐元兌美元下跌約2%，其他大宗商品也大幅下跌，白銀期貨結(jié)算價跌8%，自上周五以來已累計下跌超過25%，銅期貨今年以來首次跌破每磅4美元，黃金期貨結(jié)算價創(chuàng)下三周低點。
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2.WTI跌幅僅次于歷史最高記錄
3.大明認(rèn)為，油價暴跌在意料之中
4.歐佩克原油出口量遠(yuǎn)低于去年同期
5.歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場利空引發(fā)需求擔(dān)優(yōu) 周四美元匯率大漲，國際油價尾隨大宗商品價格罕見暴跌，紐約輕質(zhì)原油期貨跌破每桶100美元，按美元計的跌幅為1983年有原油期貨交易以來第二大，布倫特原油期貨暴跌10美元。周四(5月5日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2011年6月期貨結(jié)算價每桶99.8美元，比前一交易日下跌9.44美元，交易區(qū)間98.25-109.38美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2011年6月期貨結(jié)算價每桶110.8美元，比前一交易日下跌10.39美元，交易區(qū)間109.02-121.96美元。
大明認(rèn)為，今年以來國際油價受到中東北非地緣政治和美元匯率持續(xù)下跌影響而逐月上漲，油價已經(jīng)漲至2008年金融危機時期的水平，但是市場基本面和經(jīng)濟面卻沒有明顯變化，因而出現(xiàn)5月份連續(xù)4天暴跌不能說是意外。早在4月中期投資銀行高盛就預(yù)測油價將在近期內(nèi)暴跌20美元，然而其他投資銀行在市場霸氣不減，仍然將原油期貨中凈多頭推至歷史最高。隨著歐佩克4月份產(chǎn)量估測公布以及美元匯率反彈，油價急速回跌理所當(dāng)然。
路透社提供的數(shù)據(jù)顯示，歐佩克原油產(chǎn)量下降至33個月來最低水平，大明認(rèn)為這并非意味著市場短缺，而意味著大量的原油沒有用戶。盡管國際能源署執(zhí)行主席田中伸男認(rèn)為，原油賣不動的原因在于油價太高，他懷疑石油公司在動用庫存。然而美國原油庫存數(shù)據(jù)顯示，在原油進(jìn)口量下降的同時，原油庫存卻在增長。這反映了市場需求已經(jīng)受到了高油價的抑制。
利比亞戰(zhàn)亂已經(jīng)導(dǎo)致每天100萬桶的原油損失，歐佩克其他成員國曾經(jīng)準(zhǔn)備在如此高的油價情況下增加產(chǎn)量補充利比亞減產(chǎn)的影響，但是實際上增加的原油產(chǎn)量沒有出路。這也反映了市場供求基本面沒有受到中東北非騷亂的影響。
道瓊斯新聞社在一項調(diào)查中顯示，歐佩克4月份原油日產(chǎn)量略微增長，但是僅表現(xiàn)在對沙特阿拉伯對3月份原油日產(chǎn)量做出的大幅度修正。沙特阿拉伯2月份就把原油日產(chǎn)量從1月份的835.7萬桶提升到912.5萬桶，提升幅度9%。但是在3月份發(fā)現(xiàn)增加的原油沒有市場，在3月份不得不急劇將原油日產(chǎn)量降低到830萬桶。但是在3月份各機構(gòu)調(diào)查中并沒有發(fā)現(xiàn)歐佩克減產(chǎn)情況，媒體調(diào)查一直以為沙特阿拉伯在彌補利比亞原油產(chǎn)量損失，因而認(rèn)為沙特3月份原油日產(chǎn)量仍然在900萬桶， 直到4月份沙特阿拉伯石油部長納伊米稱3月份該國原油日產(chǎn)量已經(jīng)降低80萬桶。
道瓊斯新聞社估計4月份沙特阿拉伯原油日產(chǎn)量855萬桶，比3月份日均產(chǎn)量增加了26萬桶。其實，任何媒體和國際機構(gòu)每月公布的歐佩克原油日產(chǎn)量都是估測，真實的產(chǎn)量到底是多少仍然撲朔迷離。我們應(yīng)該真正關(guān)心的是市場供應(yīng)緊缺或者過剩，市場需求增加或者減緩，石油庫存變化以及可滿足供應(yīng)的天數(shù)等。
盡管歐佩克出口船運量在5月下旬季節(jié)性增加，但是仍然遠(yuǎn)低于去年同期水平。據(jù)在英國的船運咨詢機構(gòu)Oil Movements統(tǒng)計，截止2011年5月21日的四周，歐佩克除了厄瓜多爾和安哥拉的10個成員國原油出口船運量2271萬桶，比截止4月23日四周的出口船運量增加了10萬桶，比去年同期低74萬桶。
歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場利空引發(fā)需求擔(dān)憂。5月初陸續(xù)公布的美國和其他重要的石油消費國制造業(yè)指數(shù)下降，非制造業(yè)指數(shù)也降低。周四令人失望的就業(yè)報告引發(fā)市場對石油需求將下降的擔(dān)憂，美國初請失業(yè)金人數(shù)增至八個月最高。據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)，截止4月30日的一周，美國初請失業(yè)金人數(shù)47.4萬人，比前一周增加了4.3萬人，高于分析師此前預(yù)估的41萬桶。四周平均初請失業(yè)金人數(shù)增加了2.225萬人，比一個月前增加了4萬人。同時3月份德國工廠訂單意外減少，德國經(jīng)濟部公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份德國工廠訂單比2月份下降了4%。
周四歐元兌美元下跌約2%，其他大宗商品也大幅下跌，白銀期貨結(jié)算價跌8%，自上周五以來已累計下跌超過25%，銅期貨今年以來首次跌破每磅4美元，黃金期貨結(jié)算價創(chuàng)下三周低點。
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