集團公司開源節流降本增效工程(以下簡稱工程)開始于2014年,是在低油價的大背景下開展的一項系統性工程。五年多來,活動為集團公司創造了巨大經濟效益,同時為積極應對低油價、推動高質量發展奠定了良好基礎。
集團公司堅持一年接著一年干,持續深入推進,不斷擴大工作成效,今年又推出了《持續推進開源節流降本增效工程行動綱要》(以下簡稱《行動綱要》)。
為幫助廣大干部員工深入理解此項工作的重要意義,全面解讀重點工作和主要措施等,本報特邀請集團公司財務部相關負責人對《行動綱要》進行全面解讀。
記者:集團公司開源節流降本增效工程從2014年以來,連續五年持續推進,請問,如何理解這項工作自開展以來取得的成效和意義?
財務部:開源節流降本增效是黨組決定開展的長期性、系統性價值提升工程,多年來頻道不換、力度不減、久久為功。經過公司上下的共同努力,截止2018年已累計為集團公司增效1335億元,取得了顯著的經濟成果、管理成果和精神成果。
開展這項工程的意義突出體現在兩個方面:一是為集團公司推動價值管理和提升提供了齊抓共管的工作平臺。公司各層級、各業務以開源節流降本增效為抓手,群策群力推進可持續穩健發展。二是促進在公司內部形成了以經濟效益為中心的廣泛共識。各部門各單位更加聚焦價值提升,推動公司發展模式由注重規模速度向更加注重質量效益轉型。
記者:請問,經過多年持續推進,公司開源節流降本增效是否還有空間和潛力?
財務部:有人說經過幾年的持續用力,開源節流降本增效工程“好啃的骨頭都啃完了”“毛巾擰干了、再也擰不出一滴水”,這些認識都是片面的。價值增長無極限,管理提升只有進行時沒有完成時,集團公司規模體量大,但潛力更大。
從外部環境看,石油在一次能源消費中的比重長期難以被替代,天然氣產業正迎來發展的黃金時期,公司發展的機遇與挑戰并存,機遇大于挑戰。從內部看,一方面,公司歷史形成的體制機制矛盾尚未完全化解、產業鏈瓶頸和短板尚未根本消除;另一方面,公司深化體制機制改革的紅利逐步釋放,特別是科技創新、管理創新的推動作用進一步顯現,開源節流降本增效仍有廣闊空間。
記者:請問,推出《行動綱要》的背景和目的是什么,預期想要達到哪些效果?
財務部:當前,集團公司生產經營和穩健發展面臨的不確定因素較多,低油價風險將長期存在。黨的十九大以來,黨中央就高質量發展作出一系列重大部署,國資委對中央企業考核重點轉向凈利潤等高質量發展指標,并將集團公司納入創建世界一流示范企業試點范圍。面對新形勢新要求,為深化開源節流降本增效工程,加快創建世界一流示范企業,在堅持年度開源節流降本增效底線目標基礎上,兼顧中長期目標的引領,制定本行動綱要。
記者:我們留意到和往年活動有所不同,集團公司開源節流降本增效工程已從一場以單一成本利潤為導向的短期工作,發展成一項系統全面的長效工程,再到當前一項持續推動的日常工作。可否詳細介紹下,今年開源節流降本增效活動有哪些特點,相比之前有哪些方面的不同?
財務部:2019年及今后一個時期,開源節流降本增效工程要堅持穩健發展基本遵循,堅持高質量發展目標追求,從主要關注年度業績目標完成向更加注重中長期高質量發展指標引領轉變,從重點關注效益指標向兼顧效率指標轉變,著力提升公司發展質量效益和運行效率,推動創建世界一流示范企業取得實質性突破。
記者:行動綱領中對四個“三年行動計劃”做了具體部署,還請詳細介紹活動部署的背景和計劃。
財務部:一是實施凈利潤提升三年行動計劃,突出凈利潤在業績考核中的主導作用,以凈利潤大幅縮小或趕上與同行業企業的差距為目標,強化預算指標引領,細化制定持續提升各業務凈利潤的工作計劃和措施。二是實施降本控費三年行動計劃,堅持低成本發展不動搖,細化制定各業務分階段的成本管控目標,持續提升油氣產業鏈核心競爭力。
三是實施虧損治理三年行動計劃,鞏固虧損企業治理成果,已虧損企業要走出循環治虧“怪圈”,實現本質扭虧。
四是實施全員勞動生產率提升三年行動計劃,將全員勞動生產率指標納入業績考核體系,強化員工總量管控,實現全員勞動生產總值增長與效益增長相匹配。
記者:請介紹下《行動綱要》預期達到什么樣的目標和效果?
財務部:總的目標是公司盈利能力和高質量發展指標穩步提升,產業鏈競爭力指標和財務狀況持續向好,公司規模實力和行業排名保持穩定。具體來講就是,利潤、凈利潤、凈資產收益率等指標持續提升,原油和天然氣單位完全成本、噸油加工成本、噸油營銷成本與行業先進水平差距持續縮小,資產負債率、資本負債率控制在合理范圍內,自由現金流始終為正并逐年改善,資產總額得到有效控制,營業收入穩定增長,世界500強排名和油氣行業排名穩居前列,確保國務院國資委考核達到A級。
記者:針對油氣產業鏈各業務特點,具體提出了哪些方面的要求?
財務部:要夯實油氣勘探與生產業務盈利支柱地位。推動國內上游業務高質量有效益加快發展,實現投資、儲量、產量、成本、效益相匹配。要從以量為主向量效兼顧轉變,堅持高效勘探、低成本開發,打好科技勘探、效益建產攻堅戰,創新生產組織模式,提高采收率,嚴控產能建設投資標準,控降單位勘探、開發成本和原油、天然氣單位完全成本,提升新增投資創效能力和抗油價風險能力。此外,要實現海外勘探開發業務優質高效發展,大力改善資產質量、提高投資回報,要加快從生產經營型向資產經營型轉變,擴收入、降成本、控風險、調結構,加快投資回收,提升項目全生命周期現金流貢獻。
要實現煉銷業務整體效益最大化。加快煉化業務轉型升級,以最佳盈利路線圖靈活組織生產,最大限度提高產品附加價值。要加快從“燃料型”向“材料型”轉型,以精細化對標為抓手,優化資源、布局、產品和裝置結構,堅決降本降耗降庫,盡快縮小與同行業先進企業在產品競爭力和裝置創效能力上的差距。打好成品油銷售補短板攻堅戰,確保直煉資源整體效益最大化,提升終端創效能力和市場競爭力。要提升貿易業務發展質量,堅持質量第一、效益優先、穩健運營,立足支持產業鏈發展,切實降低油氣進口成本,穩步拓展海外高端高效市場,發揮協同創效作用。
要做強做優天然氣與管道業務。按天然氣銷售業務扭虧計劃,將天然氣資源優勢轉化為效益優勢,用好用足現有政策,注重供需平衡,強化事前算盈和資源“標簽化”精準營銷,實現批發業務逐步扭虧、零售業務做強做大。保持管道業務盈利穩定,提升降費、安全平穩高效運營,發揮管網集中調控優勢,加快干線開口擴能和支線布局,嚴控管輸損耗、能耗和管輸成本,擴大管網公平開放,保持資產創效能力穩步提升。
要提升服務保障業務創效能力。推動油田服務提速提質提效,依靠技術革命、市場擴展和降本增效實現生存和發展,要堅持技術高端化、資產高效化方向,以優質服務、過硬質量、市場化價格支持上游業務控投資降成本,并積極開拓海外和外部市場。提升中油工程市場競爭力,打造世界一流油氣工程服務商,發揮上市公司優勢,積極拓展高端業務和新業務領域,提升精益化管理水平,提高經營創效能力。增強裝備制造企業自我發展能力,堅持“五自”經營,依靠產品+服務,求生存謀發展。打造富有活力和競爭力的產業金融,大力拓展產業鏈金融,實現實體產業和金融產業協同發展。
記者:在重點專項工作方面,如何深入推進開源節流降本增效?
財務部:要認真貫徹國資委要求,確保降杠桿減負債工作方案落實到位。加強有息負債和無息債務管控力度,利用債務上限、差異化負債資金利率等手段,引導企業落實主體責任,確保資產負債率、資本負債率控制在年度管控目標以內。
嚴格落實“兩金”壓降主體責任,確保“兩金”壓降目標全面完成,壓減存量應收賬款余額,嚴控應收賬款增量,健全存貨管控長效機制,今年存貨凈額力爭實現零增長。
做好處僵治困后續工作,退出企業要加快后續清理處置進度,盡快完成工商注銷,保留企業要保持效益指標不降、虧損不反彈,資產負債率處于行業合理水平,經營現金流為正,確保達到國資委基本完成標準。建立“處僵治困”長效治理機制,防止產生新的“僵尸特困”企業。
持續推進法人壓減工作,建立存量法人壓減退出長效機制,按期完成法人層級壓減考核目標,杜絕前清后亂現象。
記者:我們在經營機制上如何保障工程取得扎實成效?
財務部:重點要完善四項經營機制。一是完善投資與自由現金流和油價聯動機制,按照“自由現金流為正”的底線要求,根據油價走勢和自由現金流狀況,統籌安排投資計劃。二是完善生產經營“一本賬”協調機制,堅持以市場為導向、以公司整體效益最大化為原則,實現產煉運銷儲貿各環節協調優化運行。三是完善內部市場化價格傳導機制,發揮市場在資源配置中的決定性作用,構建內部市場化運行體系。四是完善考核激勵機制,以業績考核、薪酬分配的正向激勵為手段,調動各層級開源節流降本增效積極性。
記者:創新是企業發展的重要驅動力。請問在開源節流降本增效工程中,創新驅動作用將如何發揮?
財務部:首先,要突出科技創新的引領支撐作用,集中優勢力量攻克一批具有戰略性、革命性意義的重大關鍵技術,引領產業鏈核心競爭力提升,打造資源成果共享平臺,鼓勵加快科技成果轉化和推廣復制。其次,要深化改革創新釋放內生動力,推動專業化重組和混合所有制改革,加大礦權內部流轉力度,推進擴大企業經營自主權改革和“雙百”企業綜合改革,深化三項制度改革,加快綜合型共享服務體系建設。最后,要加快新價值增長點培育,加大新能源、新材料等領域的技術攻關和布局,搶占新一輪產業競爭制高點。
記者:面對如此龐大的系統性工程,我們在工程的組織保障上做了哪些工作?
財務部:為保障工程取得扎實成效,集團公司成立了開源節流降本增效工程領導小組,總經理張偉任組長、總會計師劉躍珍任副組長。各單位要健全組織領導機構,各級領導班子要把推進開源節流降本增效作為落實黨組決策部署的重點,認真組織部署,各路工作都要聚焦公司價值提升,群策群力推進公司高質量穩健發展。
記者:為確保企業長期堅持開源節流降本增效工程,避免“一陣風”式活動,還應當做好哪些方面工作?
財務部:要充分發揮各層級齊抓共管的合力,各單位要以開源節流降本增效為平臺,做到抓業務與促效益協同推進。總部部門圍繞資源優化配置、運營效率提升、商務模式優化、安全環保風險防范、節能降耗、合規管理等制定具體措施。各專業公司、各企事業單位抓好奮斗目標分解,制定具體措施方案,形成高質量發展指標持續改善的工作計劃和長效機制。
此外,還要健全經濟活動分析機制,加強關鍵指標跟蹤監測,嚴格督導問責。做好經驗總結交流和宣傳推廣,營造全員參與的濃厚氛圍。
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